Hedge Fund Accounting and Administration

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La personne que nous recherchons

Nous sommes à la recherche de personnes brillantes, enthousiastes et travaillantes qui souhaitent en apprendre davantage sur les transactions et les structures d’investissement complexes et en tenir compte dans un environnement de travail dynamique, stimulant et trépidant. Votre succès sera facilité par l’infrastructure technologique de pointe soutenue par des procédures et des contrôles bien élaborés. Nous vous offrons une carrière stimulante dans une entreprise internationale en pleine expansion avec un environnement de travail à la fois professionnel et décontracté. 

L’importance de ce rôle pour nous

L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de nos activités de State Street Alternatives. Nous sommes un fournisseur de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques aux gestionnaires de fonds de placement alternatifs. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les besoins des investisseurs institutionnels en matière de guichets, de services intermédiaires et de services administratifs.

Joignez-vous à nous si faire votre marque dans l’industrie des services financiers dès le premier jour est un défi pour lequel vous êtes prêt.

Ce dont vous serez responsable

En tant qu’agent comptable des fonds spéculatifs, vous devrez :

• Offrir un service à la clientèle de la plus haute qualité et vous assurer que les indicateurs clés de performance appropriés sont en place et compris
• Effectuer un examen final des calculs de la valeur liquidative préparés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement
• Agir à titre de point d’escalade pour les problèmes opérationnels, en fournissant une expertise technique, au besoin
• Faire le suivi des demandes et des problèmes en suspens; être axé sur les détails et établir efficacement les priorités
• Vous assurer que les demandes de renseignements sont gérées en temps opportun et de manière positive
• Vous assurer que toutes les activités sont effectuées conformément aux normes internes et les examiner, au besoin; vous assurer que les politiques et procédures appropriées sont en place et respectées par l’équipe fonctionnelle
• Créer des forums d’amélioration continue permettant aux équipes et aux groupes de pairs d’identifier et de recommander des occasions
• Promouvoir un environnement de collaboration entre les entreprises et les juridictions favorisant le changement et l’innovation; toujours faire preuve d’une attitude positive envers tous les changements commerciaux indiqués
• Transmettre efficacement les messages clés et communiquer pour assurer la compréhension et l’engagement du personnel
• Développer, mobiliser et conserver une main-d’œuvre de pointe en utilisant toutes les ressources disponibles
• Vous assurer que la formation multidisciplinaire est suivie au sein de l’équipe fonctionnelle et offrir une formation spécifique aux PME
• Préparer et participer aux activités de production de rapports internes (risque/conformité, etc.)
• Passer en revue et coordonner les activités d’intégration, de conversion et de changement des clients, au besoin, et assurer la liaison entre les parties pour assurer une mise en œuvre réussie et gérer les attentes
• Collaborer avec les groupes internes et externes pour cerner, analyser et résoudre les problèmes de façon proactive
• Résoudre les problèmes et établir la priorité des mesures, en l’absence du supérieur immédiat

Ce que nous valorisons

Ces compétences vous aideront à réussir dans ce rôle :

• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations
• Confiant et décisif
• Ambitieux et énergique
• Solide éthique de travail – flexible et adaptable
• Attitude gagnante et dynamique
• Motivation personnelle et passion pour l’apprentissage et la croissance

Formation et qualifications privilégiées

• Au moins deux ans d’expérience au niveau de la direction dans un environnement d’administration de fonds spéculatifs
• Baccalauréat en comptabilité, en finances ou en économie
• Connaissance des fonds spéculatifs et des fonds à gestionnaire unique
• Expérience en CFA, CGA, CMA, CAIA ou en comptabilité publique, un atout
• Cinq ans d’expérience de travail avec un administrateur de fonds spéculatifs
• Deux ans d’expérience en supervision

À propos de State Street

Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et entreprises de renseignement sur les actifs au monde. De la technologie à l’innovation produit, nous faisons notre marque sur l’industrie des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services, des données et des analyses d’investissement, des services de recherche et de négociation, et des services de gestion des investissements aux clients institutionnels.

Travaillez, vivez et grandissez. Nous faisons tous les efforts possibles pour créer un excellent environnement de travail. Nos ensembles d’avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon l’emplacement, mais vous pouvez vous attendre à des régimes de soins médicaux, d’assurance et d’épargne généreux, entre autres avantages. Vous aurez accès à des programmes de travail flexibles pour vous aider à répondre à vos besoins. Et notre multitude de programmes de développement et de soutien éducatif vous aidera à atteindre tout votre potentiel.

Inclusion, diversité et responsabilité sociale.

Nous sommes convaincus que la diversité des origines, des expériences et des perspectives de nos employés contribue fortement à la création d’un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et atteindre son potentiel maximum tout en apportant une valeur ajoutée à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats d’origines, de milieux, de capacités, d’âges, d’orientations sexuelles, d’identités de genre et de personnalités diverses. Une autre valeur fondamentale chez State Street est l’engagement actif auprès de nos communautés partout dans le monde, à la fois en tant que partenaire et leader. Vous disposerez d’outils pour vous aider à établir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, de jours de bénévolat rémunérés, de programmes de jumelage de dons et d’un accès à des réseaux d’employés qui vous aideront à rester en contact avec ce qui compte pour vous.

State Street est un employeur offrant des chances égales et pratiquant la discrimination positive.

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Who we are looking for

We are looking for bright, enthusiastic and hard-working individuals with a keen interest in learning about and accounting for complex investment transactions and structures in a dynamic, challenging and fast-paced work environment. Your success will be facilitated by the leading-edge technology infrastructure supported by well-developed procedures and controls. We offer you a challenging career in a rapidly expanding international company with a professional, yet casual, work environment. 

Why this role is important to us

The team you will be joining is a part of our State Street Alternatives operation. We are a recognized industry-leading provider of fund accounting, fund administration and risk services to alternative investment fund managers. These services are fully integrated to provide complete end-to-end solutions that span the front-, middle- and back-office requirements of institutional investors. 

Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.

What you will be responsible for

As Hedge Fund Accounting Officer you will

• Deliver the highest quality of client service and ensure appropriate KPIs are in place and understood
• Perform final review on Net Asset Value (NAV) calculations prepared daily, weekly and/or monthly
• Act as the escalation point for operational issues, providing technical expertise as needed
• Track outstanding queries and issues; be detail oriented and prioritize effectively
• Ensure queries are being managed in a timely and positive manner
• Ensure all activities are completed in line with internal standards and review as required; ensure appropriate policies and procedures are in place and adhered to by the functional team
• Create continuous improvement forums enabling teams and peer groups to identify and recommend opportunities
• Promote a collaborative environment across businesses and jurisdictions fostering change and innovation; always demonstrate a positive attitude to all instructed business related changes
• Deliver key messages and communication effectively to ensure understanding and staff engagement
• Develop, engage and retain an industry leading workforce using all available resources
• Ensure cross training is completed across the functional team and provide specific SME training
• Prepare and assist with internal reporting activities( risk\compliance, etc.)
• Review and coordinate onboarding, conversion, and client change activities as needed and liaise between parties to ensure successful implementation and manage expectations
• Collaborate with internal and external groups to identify, analyze and proactively resolve issues
• Resolve issues and prioritize actions in the absence of the direct manager

What we value

These skills will help you succeed in this role

• Excellent communication and interpersonal skills
• Confident and decisive
• Ambitious and energetic
• Strong work ethic - flexible and adaptable
• Can-do attitude with high energy
• Self-motivated with a passion for learning and growth

Education & Preferred Qualifications

• Must have a minimum of 2 years of experience at the management level in a hedge fund administration environment
• Bachelor’s degree in Accounting, Finance or Economics
• Knowledge of Fund of Hedge Fund and Single Manager funds
• CFA, CGA, CMA, CAIA or Public Accounting experience is preferred
• 5 years of experience working with a hedge fund administrator
• 2 years of supervisory experience

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation, we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary by location, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans, among other perks. You’ll have access to flexible Work Programs to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility.

We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspectives are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift programs and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

State Street’s Speak Up Line