Securities Funds Analyst

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.

Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.Your career with us should reflect your energy and passion.

That’s why, at Apex Group, we will do more than simply ‘empower’ you. We will work to supercharge your unique skills and experience.

Take the lead and we’ll give you the support you need to be at the top of your game. And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities.

For our business, for clients, and for you

El Grupo Apex se estableció en Bermudas en 2003 y ahora es uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones de administración de fondos y de middle office. Nuestro negocio es único en su capacidad para llegar a nivel global, atender localmente y ofrecer servicios interjurisdiccionales. Con nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos, nuestro equipo trabajador ha logrado con éxito un proceso de crecimiento y transformación sin precedentes, y ahora contamos con más de 13.000 empleados repartidos en 112 oficinas en todo el mundo.

Tu carrera con nosotros debe reflejar tu energía y pasión. Por eso, en Apex Group, haremos más que simplemente 'empoderarte'. Trabajaremos para potenciar tus habilidades y experiencia únicas. Toma la iniciativa y te daremos el apoyo que necesitas para estar en la cima de tu juego. Y te ofrecemos la libertad de ser un disruptor positivo y convertir grandes ideas en realidades audaces que cambian la industria. Por nuestro negocio, por los clientes y por ti.

Analista de Fondos Mobiliarios

Location: Santiago de Chile

Description

Analizar, registrar y ejecutar el procesamiento de fondos, de acuerdo con las normativas de los reglamentos internos, ley única de fondos y lo regulado por la CMF, con el propósito de lograr el cierre de fondos en tiempo y calidad.

Job specification

1. Revisar, comprobar y registrar la información financiera y contable de los instrumentos de inversión y de los distintos eventos de capital

1.1Revisar y corroborar correos y SharePoint de información contable y financiera

1.2Revisar tablas de desarrollo de instrumentos de deudas y deuda pública

1.3Registrar aportes y rescates de fondos mutuos

1.4Creación de instrumentos

1.5 Envío de cartolas de diferentes clientes

1.6 Validar de forma externa e interna de la información ingresada

1.7Consultar movimientos bancarios al cliente

2. Elaborar y archivar los informes de control interno y externo

2.1 Elaborar conciliaciones

2.2Revisión de dividendos extranjeros en bancos

3. Coordinar con las distintas áreas de la compañía y clientes, el flujo y administración de los movimientos de los fondos

3.1 Enviar información para validación de control y riesgo

3.2 Carga de precios

3.3Carga de UF

3.4Ingreso de forward

3.5Ingreso de simultaneas

3.6Ingreso de pactos

3.7Reclasificacion de cuentas contables

3.8Ingreso de compra y ventas de divisas

3.9Ingreso de operaciones de renta fija y variable (nacional y extranjero)

3.10Carga de paridades y puntas

3.11Ingresar operaciones entre fondos

Skills Required:

CONOCIMIENTOS

• Contables básicos, financieros y del mercado de capitales.

• Excel intermedio

EXPERIENCIA

Al menos dos años trabajando en el rubro financiero

Disponibilidad para trabajar en tres turnos rotativos

HABILIDADES

Capacidad de análisis Orientación al cliente Comunicación Resolución de problemas Trabajo en Equipo

Lo que recibirás a cambio:

Una oportunidad realmente única para formar parte de un gran negocio global en expansión; Remuneración competitiva acorde con las habilidades y la experiencia;

Oportunidades de formación y desarrollo

Información adicional:

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y aseguramos que ningún solicitante sea objeto de un trato menos favorable por motivos de género, identidad de género, estado civil, raza, color, nacionalidad, etnia, edad, orientación sexual, socioeconómica, responsabilidades con los dependientes, discapacidad física o mental. Cualquier decisión de contratación se toma en función de habilidades, cualificaciones y experiencias.

Medimos nuestro éxito como empresa, no solo ofreciendo excelentes productos y servicios y aumentando continuamente nuestros activos bajo administración y cuota de mercado, sino también por cómo impactamos positivamente a las personas, la sociedad y el planeta.

Para más información sobre nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), por favor https://www.apexgroup.com/corporate-social-responsibility/

#Ll-LP1

Disclaimer: Unsolicited CVs sent to Apex (Talent Acquisition Team or Hiring Managers) by recruitment agencies will not be accepted for this position. Apex operates a direct sourcing model and where agency assistance is required, the Talent Acquisition team will engage directly with our exclusive recruitment partners.