Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Global banking and financial services

Manager de Riesgos Estructurales y Liquidez

Quantitative RiskPosted on Nov 12

Full-timeMexico City, CDMX, MexicoNo salary listedIn-person

About the Job

Requirements

A minimum of two years of work experience in banking institutions or corporate finance or risk areas is required.
A minimum of one year of specific experience in financial risks (market or liquidity risk), financial planning or management (ALM), or regulatory reporting to financial authorities is required.
Advanced analysis of databases applied to finance or risk is required.
Strong knowledge of finance, financial risks, and basic banking products, including credit, deposits, derivatives, and bonds, is required.
Intermediate to advanced programming skills in Python, SQL, or R are required; Spark or Visual Basic is desirable.
Understanding of probability, statistics, and financial mathematics is required.
Intermediate to advanced proficiency with office tools, including advanced Excel or Google Workspace, is required.
A licentiate/bachelor-level degree in Actuarial Science, Applied Mathematics, Data Science, Finance, Economics, or a related Engineering field is required; candidates may be graduates or degree holders.
Intermediate to advanced English proficiency for international technical communication and comprehension is desirable.
Experience with specialized balance-sheet or market platforms such as QRM or Murex is desirable.
Experience with regulatory capital metrics, net interest margin, or banking regulatory projects is desirable.
A postgraduate or master's degree in Finance, Risk, Data Science, or Banking is desirable.

Responsibilities

Ensure optimal and efficient measurement of structural and liquidity risks by improving inputs, parameters, and analytical models.
Calibrate the valuation and projection of risk metrics when integrating new financial products into tools and reporting, including derivatives, bonds, debt issuance, loans, and off-balance-sheet positions.
Provide business criteria needed for appropriate risk measurement in the bank’s strategic projects.
Implement new risk metrics, parameters, and executive risk reporting, aligning them with global corporate criteria to strengthen senior management decision-making.
Generate reverse stress tests, evaluate impacts on models, and disaggregate new factors to anticipate adverse impacts and stress scenarios.
Ensure thorough regulatory compliance and participate directly in audits and regulatory requests.
Maintain technical and operational liaison with local and global corporate counterparts in Spain and the United States.
Understand the interactions among risks associated with the bank’s various products and their systemic impact on the balance sheet.
Participate directly in business activities and translate complex quantitative analyses into strategically valuable tools.
Adopt and master international best practices in structural and liquidity risk.

Desired Qualifications

Experience with specialized balance-sheet or market platforms such as QRM or Murex.
Experience with regulatory capital metrics, net interest margin, or banking regulatory projects.
Intermediate to advanced English proficiency for international technical communication and comprehension.
A postgraduate or master's degree in Finance, Risk, Data Science, or Banking.
Experience with Spark or Visual Basic.

Fecha límite para apuntarse:

2026-11-18

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Manager de Riesgos Estructurales y Liquidez.

Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades

Garantizar la medición óptima y eficiente de los riesgos estructurales y de liquidez, mejorando inputs, parámetros y modelos analíticos.
Calibrar la adecuada valuación y proyección de métricas de riesgos en la integración de nuevos productos financieros a las herramientas y reporting (derivados, bonos, emisiones de deuda, créditos y posiciones fuera de balance).
Proporcionar criterios de negocio necesarios para la medición adecuada de riesgos en proyectos estratégicos del banco.
Implantar nuevas métricas, parámetros y reporting ejecutivo de riesgos, alineándose a criterios corporativos globales para robustecer la toma de decisiones de la Alta Dirección.
Generar pruebas de resistencia inversa, evaluar impactos en modelos y desagregar nuevos factores para anticipar impactos adversos y escenarios de estrés.
Asegurar el exhaustivo cumplimiento normativo y participar directamente en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios.
Mantener la interlocución técnica y operativa con contrapartes corporativas locales y globales (España / EUA).

Retos del puesto

Comprender a fondo las interacciones de los riesgos asociados a los diversos productos del banco y su impacto sistémico en el balance.
Participar en vivo en la dinámica del negocio y traducir análisis cuantitativos complejos en herramientas de valor estratégico.
Adoptar y dominar las mejores prácticas internacionales en materia de riesgo estructural y liquidez.

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

Conocimientos obligatorios

Análisis avanzado de bases de datos aplicadas a finanzas o riesgos.
Conocimiento sólido en finanzas, riesgos financieros y productos bancarios básicos (crédito, depósitos, derivados, bonos).
Programación intermedia a avanzada en Python, SQL o R (deseable manejo de Spark / Visual Basic).
Comprensión de probabilidad, estadística y matemáticas financieras.
Dominio intermedio a avanzado de herramientas ofimáticas (Excel avanzado / Google Workspace).

Conocimientos deseables

Manejo de plataformas especializadas de balance/mercados como QRM o Murex.
Experiencia en métricas de capital regulatorio, margen financiero o proyectos regulatorios bancarios.
Nivel de inglés intermedio a avanzado (capacidad de interlocución y comprensión técnica internacional).

Escolaridad

Licenciatura en Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Ciencia de Datos, Finanzas, Economía o Ingenierías afines con experiencia en proyectos de riesgos/finanzas (pasantes o titulados).
Deseable posgrado o maestría en Finanzas, Riesgos, Ciencia de Datos o Banca.

Experiencia

Mínimo 2 años de experiencia laboral en instituciones bancarias o áreas de finanzas/riesgos corporativos.
Mínimo 1 año de experiencia específica en riesgos financieros (riesgo de mercado o liquidez), planeación/gestión financiera (ALM) o reporting regulatorio ante autoridades financieras.

Competencias y Skills

Compromiso con las responsabilidades y alta proactividad.
Toma de decisiones basada en datos (data-driven).
Foco en la ejecución y análisis cuantitativo riguroso.
Enfoque cultural "El cliente es lo primero" y "Pensamos en grande".
Liderazgo orientado al emprendimiento y visión estratégica.

Si cumples con los requisitos, no pierdas la oportunidad de postularte. Ten a la mano tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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About the Company

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, commonly known as BBVA, is a multinational financial services group offering retail, commercial and corporate banking. It provides accounts, payments, lending, mortgages, investment products and financial guidance for individuals and businesses, alongside services for institutional clients. BBVA combines physical banking networks with digital channels and operates across multiple international markets. Its business spans everyday financial needs, business financing, wealth management and transaction services within the regulated banking industry. Its workforce combines specialist delivery, customer support and business operations.

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