Junior Fund Accountant - Portfolio Accounting

At HedgeServ, we’re redefining what’s possible in fund administration. With more than $700 billion in assets under administration, we partner with the world’s most forward-thinking investment managers – across private equity, private credit, endowments, hedge funds and more – to deliver seamless, tech-enabled solutions that drive performance.

Our proprietary platform, enhanced by machine learning and robotic process automation, gives clients real-time insights and unmatched control over their operations. Alongside our technology, we offer award-winning service through our team-based approach -- led by a deeply experienced team of industry experts. Our solutions span the full investment lifecycle, including fund accounting, middle office, risk, compliance, tax, and investor services.

We’re a future-focused company, empowering our people through a robust career development framework, clear career trajectories with structured learning paths, training, and progression plans. We invest in leadership development and in our collaborative culture, creating space for talent to grow. Our corporate values – Relationships, Support, Innovation, and Expertise – create a sense of shared purpose and belonging, and we recognize our employees sit at the core of our success. We continue to innovate and evolve through our employees, working together to achieve our shared vision and mission.

HedgeServ supports employees through a variety of offerings, including remote and hybrid working arrangements, and fully paid comprehensive health and well-being benefits. We’ve been recognized as an employer of choice, earning a top 100 workplaces designation.

Founded in 2008, HedgeServ has grown into a global organization with over 2,000 experts across the globe, with offices in the United States, Grand Cayman, Ireland, Poland, Bulgaria, Luxembourg, the Philippines, and Australia. We’ve earned numerous accolades, including Top Overall Administrator, along with #1 rankings for providing alternative asset services in Accounting, Technology, Client Service, Investor Services, Alternative Fund Expertise, Reporting, and Regulatory Expertise.

Jako Młodszy Księgowy ds. Funduszy w dziale Portfolio Accounting będziesz odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi przez HedgeServ oraz pod nadzorem kierownika ds. księgowości portfela i menedżera ds. księgowości portfela, pracując w scentralizowanym wewnętrznym zespole ds. uzgodnień, kładącym nacisk na wysoką jakość wyników i wydajność procesów. Integralną częścią Twojej roli jest uzgadnianie transakcji gotówkowych oraz pozycji, a także praca nad projektami i zadaniami ad hoc w celu maksymalnego usprawnienia i zwiększenia wydajności procesów. Będziesz zobowiązany do wykonywania tych podstawowych zadań w sposób dokładny, terminowy i wydajny. Otrzymasz szkolenie wprowadzające dostosowane do kluczowych obszarów związanych z Twoim stanowiskiem.

W HedgeServ absolwenci mają wyjątkową możliwość zapoznania się z całym procesem wyceny funduszy, łącznie ze sprawozdaniami finansowymi. Charakter naszego środowiska pracy sprzyja rozwijaniu cennych umiejętności i stymuluje do działania poprzez jasne wyznaczanie celów, co z kolei przekłada się na szybki rozwój kariery. W naszym programie rozwoju absolwentów stosujemy podejście mieszane, łącząc szkolenia w miejscu pracy z naszymi wielokrotnie nagradzanymi, dostosowanymi do potrzeb systemami technologicznymi, a także wsparciem w formie zajęć stacjonarnych i e-learningu zapewnianym przez nasz dedykowany dział szkoleń. HedgeServ zachęca i wspiera absolwentów do zdobywania kwalifikacji zawodowych poprzez nasz program wsparcia edukacyjnego, aby zwiększyć ich rozwój zawodowy. W związku z tym jesteśmy akredytowanym pracodawcą ACCA i CIMA, a także wspieramy inne studia podyplomowe związane z przyszłą karierą zawodową.

Obowiązki:

• Przygotowywanie uzgodnień szczegółów transakcji gotówkowych oraz pozycji
• Komunikowanie się i współpraca z wewnętrznymi działami w celu rozwiązywania różnych problemów związanych z funduszami
• Uczestnictwo w spotkaniach zespołowych
• Zgłaszanie do przełożonych istotnych problemów oraz zaległych rozbieżności uzgodnieniowych
• Praca nad projektami i zadaniami ad hoc
• Dbanie o terminową realizację zadań według uzgodnionych terminów wewnętrznych i zewnętrznych
• Dbanie o wysoką jakość współpracy zgodnie z zasadami i ogólno przyjętym podejściem HedgeServ zorientowanym na Klienta

Wymagania:

• Ukończone studia licencjackie z zakresu rachunkowości, finansów lub biznesu
• Dyspozycyjność do pracy na pełny etat (mile widziani studenci/tki studiów zaocznych)  
• Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów
• Duża dbałość o szczegóły i dobra organizacja pracy
• Znajomość obsługi komputera, w szczególności programu Excel
• Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
• Umiejętność pracy pod presją czasu oraz skutecznego realizowania zadań w napiętych terminach
• Umiejętność efektywnej współpracy w zespole, a także samodzielnego działania w zmieniającym się środowisku

Oferujemy:

• Pakiet LuxMed Premium
• Ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie podróżne
• Platformę MyBenefit
• Program rekomendacji pracowników
• Możliwość pracy zdalnej, hybrydowej lub z naszego biura
• 100% dofinansowania do certyfikacji i studiów podyplomowych z akredytacją ACCA, CIMA, IOB
• Rozwój w ramach programu dla absolwentów
• Warsztaty techniczne i szkolenia z umiejętności miękkich
• Sport and Social Club