Treasury & Working Capital Controller

Job Description

Chez AESC, nous sommes à l’avant-garde de l’industrie de demain, façonnant des solutions innovantes qui transforment les défis technologiques en opportunités durables. Fondée en 2007, notre entreprise s’est imposée comme un acteur clé dans le secteur industriel, alliant expertise technique, engagement environnemental et vision stratégique. Implantée en plein cœur de la région Hauts-de-France, plus précisément à Lambres-lez-Douai, notre site est un véritable écosystème où la créativité rencontre l’excellence opérationnelle. Nous œuvrons chaque jour pour concevoir des procédés de fabrication de pointe, optimiser les performances industrielles et contribuer à une économie plus verte. Rejoindre AESC, c’est intégrer une équipe passionnée, unie par une ambition commune : repousser les limites de l’innovation industrielle. Nous croyons en la diversité des talents, en l’intelligence collective et en la capacité de chacun à faire la différence. Ici, vous ne serez pas un simple employé, mais un acteur clé de notre aventure collective, avec des responsabilités qui vous permettront de grandir professionnellement et humainement. Nos valeurs ? L’audace, la rigueur et l’engagement. Nos priorités ? L’efficacité, la durabilité et le bien-être de nos collaborateurs. Ensemble, nous bâtissons l’industrie de demain, dès aujourd’hui.

Descriptif des missions : 

Gestion de la Trésorerie et des Budgets

• Élaborer différents scénarios de budget de trésorerie mensuel opérationnel à partir du budget P&L annuel.
• Actualiser mensuellement le budget de trésorerie (Rolling Forecast) pour garantir la fiabilité des prévisions.
• Analyser et expliquer les écarts entre les flux de trésorerie opérationnels réels et les budgets initiaux.
• Présenter le reporting hebdomadaire des flux de trésorerie en étroite collaboration avec l'équipe Comptabilité Fournisseurs (AP)

Financement, Investissements et Trésorerie

• Gérer l'ensemble des comptes bancaires (ouverture, fermeture, paramétrage et gestion courante).
• Consolider les données relatives aux dépenses d'investissement (Capex) et établir le plan annuel des besoins en trésorerie.
• Coordonner les besoins de trésorerie (Capex et exploitation), suivre le plan d'encaissement des financements, et collaborer avec le Groupe pour exécuter les injections de capital.
• Accompagner l'équipe de financement dans la modélisation et l'exécution de stratégies de couverture (Hedging).

Partenariat Commercial et Optimisation des Actifs

• Identifier les opportunités d'optimisation des actifs opérationnels (BFR) et piloter leur mise en œuvre avec les équipes transverses.
• Valider la reconnaissance des revenus ainsi que les clauses contractuelles, et soutenir le manager FP&A dans les analyses financières avant-vente (ajustement des prix).
• Piloter le processus de déclaration des subventions gouvernementales et administrer les contrats d'assurance de l'usine (incluant la gestion des sinistres).

Opérations Financières et Conformité

• Revoir les plans de paiement préparés par l'équipe Comptabilité Fournisseurs (AP) et approuver les décaissements via e-banking.
• Fournir un support financier et documentaire complet lors des missions d'audit internes et externes.

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在AESC，我们始终站在未来产业的前沿，打造创新解决方案，将技术挑战转化为可持续的发展机遇。公司成立于2007年，凭借技术专长、环保承诺和战略远见，已成为工业领域的重要参与者。我们的基地位于上法兰西大区的心脏地带——兰布雷-勒-杜埃，这里是一个真正的生态系统，创意与卓越的运营能力在此交汇。我们每天都在致力于设计尖端的制造工艺、优化工业性能，并为更绿色的经济做出贡献。加入AESC，意味着融入一支充满激情的团队，我们因共同的抱负而团结一心：不断突破工业创新的界限。我们相信人才的多样性、集体智慧，以及每个人都能创造非凡价值的能力。在这里，您不仅仅是一名普通员工，而是我们共同征程中的关键参与者，肩负的责任将助您在职业和个人层面实现全面成长。我们的价值观？大胆、严谨和奉献。我们的优先事项？效率、可持续发展以及员工的福祉。让我们携手并进，从今天开始，共同构建未来的工业。

岗位职责说明 :

1. 现金流与预算管控 (Cash Flow & Budget Management)

• 现金流预算编制：根据年度损益（P&L）预算，制定不同情境/版本的运营分月现金流预算。
• 滚动预测追踪：每月主导现金流预算的滚动刷新（Rolling Forecast），确保资金预测的准确性与时效性。
• 差异分析：定期对比实际运营（Operating）现金流与预算，深入挖掘并解释差异产生的原因。
• 周度付款计划：和AP协作整理周度付款计划

2. 资金筹划与投资管理 (Treasury & Capex Management)

• 资本支出管理：收集整理相关Capex（资本性支出）信息，编制年度现金流需求计划表。
• 融资与资金统筹：整合Capex与经营性现金流需求，跟进项目融资回款计划；与集团及融资团队对接，沟通并落实注资需求。
• 外汇/利率风险管理：按需协助融资团队制定套期保值（Hedging）计划。

3. 业务端支持与资产优化 (Business Partnering & Asset Optimization)

• 营运资本优化：主动挖掘优化运营资产（如优化应收、应付、存货等）的机会点，并组织跨部门团队共同推进落地。
• FP&A与收入支持：跟进收入确认及合同条款，支持FP&A经理进行售前测算及价格调整策略等商业决策。
• 政府补贴与保险项目：定期跟进政府补贴（Subsidy）的申报进展并提供财务支持；跟进工厂保险合同的签订与理赔申保进度。

4. 财务运营与合规 (AP Operations & Audit Compliance)

• AP审批与资金支付：复核（Review）应付账款（AP）团队的付款计划，负责网银资金支付的审批放款。
• 内控与审计支持：协助并支持内外部审计相关的资料准备与解答。

#LI-EO1

Qualifications

Chez AESC, nous sommes à l’avant-garde de l’industrie de demain, façonnant des solutions innovantes qui transforment les défis technologiques en opportunités durables. Fondée en 2007, notre entreprise s’est imposée comme un acteur clé dans le secteur industriel, alliant expertise technique, engagement environnemental et vision stratégique. Implantée en plein cœur de la région Hauts-de-France, plus précisément à Lambres-lez-Douai, notre site est un véritable écosystème où la créativité rencontre l’excellence opérationnelle. Nous œuvrons chaque jour pour concevoir des procédés de fabrication de pointe, optimiser les performances industrielles et contribuer à une économie plus verte. Rejoindre AESC, c’est intégrer une équipe passionnée, unie par une ambition commune : repousser les limites de l’innovation industrielle. Nous croyons en la diversité des talents, en l’intelligence collective et en la capacité de chacun à faire la différence. Ici, vous ne serez pas un simple employé, mais un acteur clé de notre aventure collective, avec des responsabilités qui vous permettront de grandir professionnellement et humainement. Nos valeurs ? L’audace, la rigueur et l’engagement. Nos priorités ? L’efficacité, la durabilité et le bien-être de nos collaborateurs. Ensemble, nous bâtissons l’industrie de demain, dès aujourd’hui.

Descriptif des missions : 

Gestion de la Trésorerie et des Budgets

• Élaborer différents scénarios de budget de trésorerie mensuel opérationnel à partir du budget P&L annuel.
• Actualiser mensuellement le budget de trésorerie (Rolling Forecast) pour garantir la fiabilité des prévisions.
• Analyser et expliquer les écarts entre les flux de trésorerie opérationnels réels et les budgets initiaux.
• Présenter le reporting hebdomadaire des flux de trésorerie en étroite collaboration avec l'équipe Comptabilité Fournisseurs (AP)

Financement, Investissements et Trésorerie

• Gérer l'ensemble des comptes bancaires (ouverture, fermeture, paramétrage et gestion courante).
• Consolider les données relatives aux dépenses d'investissement (Capex) et établir le plan annuel des besoins en trésorerie.
• Coordonner les besoins de trésorerie (Capex et exploitation), suivre le plan d'encaissement des financements, et collaborer avec le Groupe pour exécuter les injections de capital.
• Accompagner l'équipe de financement dans la modélisation et l'exécution de stratégies de couverture (Hedging).

Partenariat Commercial et Optimisation des Actifs

• Identifier les opportunités d'optimisation des actifs opérationnels (BFR) et piloter leur mise en œuvre avec les équipes transverses.
• Valider la reconnaissance des revenus ainsi que les clauses contractuelles, et soutenir le manager FP&A dans les analyses financières avant-vente (ajustement des prix).
• Piloter le processus de déclaration des subventions gouvernementales et administrer les contrats d'assurance de l'usine (incluant la gestion des sinistres).

Opérations Financières et Conformité

• Revoir les plans de paiement préparés par l'équipe Comptabilité Fournisseurs (AP) et approuver les décaissements via e-banking.
• Fournir un support financier et documentaire complet lors des missions d'audit internes et externes.

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在AESC，我们始终站在未来产业的前沿，打造创新解决方案，将技术挑战转化为可持续的发展机遇。公司成立于2007年，凭借技术专长、环保承诺和战略远见，已成为工业领域的重要参与者。我们的基地位于上法兰西大区的心脏地带——兰布雷-勒-杜埃，这里是一个真正的生态系统，创意与卓越的运营能力在此交汇。我们每天都在致力于设计尖端的制造工艺、优化工业性能，并为更绿色的经济做出贡献。加入AESC，意味着融入一支充满激情的团队，我们因共同的抱负而团结一心：不断突破工业创新的界限。我们相信人才的多样性、集体智慧，以及每个人都能创造非凡价值的能力。在这里，您不仅仅是一名普通员工，而是我们共同征程中的关键参与者，肩负的责任将助您在职业和个人层面实现全面成长。我们的价值观？大胆、严谨和奉献。我们的优先事项？效率、可持续发展以及员工的福祉。让我们携手并进，从今天开始，共同构建未来的工业。

岗位职责说明 :

1. 现金流与预算管控 (Cash Flow & Budget Management)

• 现金流预算编制：根据年度损益（P&L）预算，制定不同情境/版本的运营分月现金流预算。
• 滚动预测追踪：每月主导现金流预算的滚动刷新（Rolling Forecast），确保资金预测的准确性与时效性。
• 差异分析：定期对比实际运营（Operating）现金流与预算，深入挖掘并解释差异产生的原因。
• 周度付款计划：和AP协作整理周度付款计划

2. 资金筹划与投资管理 (Treasury & Capex Management)

• 资本支出管理：收集整理相关Capex（资本性支出）信息，编制年度现金流需求计划表。
• 融资与资金统筹：整合Capex与经营性现金流需求，跟进项目融资回款计划；与集团及融资团队对接，沟通并落实注资需求。
• 外汇/利率风险管理：按需协助融资团队制定套期保值（Hedging）计划。

3. 业务端支持与资产优化 (Business Partnering & Asset Optimization)

• 营运资本优化：主动挖掘优化运营资产（如优化应收、应付、存货等）的机会点，并组织跨部门团队共同推进落地。
• FP&A与收入支持：跟进收入确认及合同条款，支持FP&A经理进行售前测算及价格调整策略等商业决策。
• 政府补贴与保险项目：定期跟进政府补贴（Subsidy）的申报进展并提供财务支持；跟进工厂保险合同的签订与理赔申保进度。

4. 财务运营与合规 (AP Operations & Audit Compliance)

• AP审批与资金支付：复核（Review）应付账款（AP）团队的付款计划，负责网银资金支付的审批放款。
• 内控与审计支持：协助并支持内外部审计相关的资料准备与解答。

#LI-EO1